5년 전 Kelsian Group (ASX:KLS)에 투자한 사람들은 85% 증가했습니다.

일반적으로 적극적 주식 선별의 목적은 시장 평균보다 높은 수익률을 제공하는 기업을 찾는 것입니다. 그리고 사실, 좋은 품질의 기업을 적절한 가격에 구매하면 상당한 이익을 얻을 수 있습니다. 즉, Kelsian Group 주가는 5년 만에 56% 상승하여 시장 수익률 11%(배당금 무시)를 쉽게 넘어섰습니다. 반면, 최근의 이익은 그다지 인상적이지 않았으며, 주주들은 배당금을 포함하여 단지 10%만 이익을 얻었습니다.

이를 염두에 두고, 회사의 기본 펀더멘털이 장기적인 성과의 원동력이었는지, 아니면 약간의 불일치가 있는지 살펴볼 가치가 있습니다.

Kelsian Group에 대한 최신 분석을 확인하세요.

벤저민 그레이엄(Benjamin Graham)의 말을 빌리자면: 단기적으로 시장은 투표 기계이지만 장기적으로는 저울입니다. 주당순이익(EPS)과 시간에 따른 주가 변화를 비교함으로써 시간이 지남에 따라 회사에 대한 투자자의 태도가 어떻게 변했는지 느낄 수 있습니다.

5년간의 주가 상승 동안 Kelsian Group은 실제로 EPS가 연간 5.2% 하락하는 것을 목격했습니다.

본질적으로 투자자들이 EPS에 집중할 것 같지는 않습니다. 주당순이익은 주가와 일치하지 않는 것 같으므로 대신 다른 지표를 살펴보겠습니다.

이와 대조적으로 연간 42%의 매출 성장은 아마도 Kelsian Group이 성장하고 있다는 증거로 간주될 수 있으며 이는 매우 긍정적입니다. 이 경우 회사는 성장을 촉진하기 위해 현재 주당 이익을 희생할 수 있습니다.

아래 이미지에서 시간이 지남에 따라 수입과 수익이 어떻게 변했는지 확인할 수 있습니다. 정확한 값을 보려면 차트를 클릭하세요.

우리는 내부자들이 작년에 상당한 규모의 구매를 한 것을 긍정적으로 생각합니다. 그럼에도 불구하고 대부분의 사람들은 수익과 수익 성장 추세가 비즈니스에 대한 보다 의미 있는 지침이라고 생각합니다. 여기에서 Kelsian Group에 대해 분석가들이 예측하는 내용을 확인할 수 있습니다.인터렉티브미래 이익 추정 그래프.

특정 주식에 대해 총 주주 수익률과 주가 수익률을 고려하는 것이 중요합니다. TSR에는 배당금이 재투자된다는 가정에 기초하여 배당금과 함께 분사 또는 할인된 자본 조달의 가치가 포함됩니다. TSR이 배당금을 지급하는 주식에 대해 더 완전한 그림을 제공한다고 말하는 것이 타당합니다. 공교롭게도 지난 5년간 Kelsian Group의 TSR은 85%로 앞서 언급한 주가 수익률을 초과했습니다. 이는 주로 배당금 지급의 결과입니다!

우리는 Kelsian Group 주주들이 1년 동안 총 10%의 주주 수익을 얻었다는 사실을 보고하게 되어 기쁘게 생각합니다. 물론 배당금도 포함됩니다. 그렇긴 하지만, 연간 13%의 5년 TSR이 훨씬 더 좋습니다. 장기적으로 주가 성과를 추적하는 것은 항상 흥미롭습니다. 그러나 Kelsian 그룹을 더 잘 이해하려면 다른 많은 요소를 고려해야 합니다. 예를 들어, 우리는Kelsian Group의 3가지 경고 신호당신이 알아야 할 것입니다.

Kelsian Group만이 주식을 매입하고 있는 것은 아닙니다. 그럼 이것 좀 보세요무료내부자 구매를 통해 성장하는 기업 목록

이 기사에 인용된 시장 수익률은 현재 호주 거래소에서 거래되는 주식의 시장 가중 평균 수익률을 반영한다는 점에 유의하십시오.

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