National Research(NASDAQ:NRC)의 투자자들은 지난 한 해 동안 28%의 수익률을 달성한 것에 만족할 것입니다.

인덱스 펀드에 대한 패시브 투자는 전체 시장과 대략 일치하는 수익을 창출할 수 있습니다. 그러나 (다각화된 포트폴리오의 일부로) 평균보다 더 나은 주식을 선택함으로써 그보다 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 즉,국립연구공사 (NASDAQ:NRC) 주가는 1년 전보다 26% 상승해 같은 기간 약 6.0%(배당금 제외)의 시장 수익률보다 훨씬 좋아졌습니다. 그것은 우리 기준에 따르면 견고한 성능입니다! 반면, 장기 수익률은 마이너스다. 주가가 3년 전보다 26% 낮아졌기 때문이다.

따라서 회사의 장기적인 성과가 기본 비즈니스의 진행 상황과 일치하는지 조사하고 살펴보겠습니다.

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벤저민 그레이엄(Benjamin Graham)의 말을 빌리자면: 단기적으로 시장은 투표 기계이지만 장기적으로는 저울입니다. 회사 주변의 정서가 어떻게 변했는지 평가하는 결함이 있지만 합리적인 방법 중 하나는 주당 순이익(EPS)을 주가와 비교하는 것입니다.

지난해 내셔널리서치(National Research)의 주당순이익은 17% 감소했다.

주가 상승을 감안할 때 시장이 EPS로 진행 상황을 측정하고 있는지 의심스럽습니다. 따라서 현재 투자자들은 EPS보다는 다른 지표에 더 비중을 두고 있는 것으로 보인다.

1.1%의 적당한 배당수익률이 주가를 뒷받침하는 데 큰 역할을 하고 있는지 의심스럽습니다. 매출은 전년 대비 상당히 정체되었지만 데이터를 자세히 살펴보면 시장 낙관론을 설명할 수 있습니다.

회사의 수익과 수입(시간 경과에 따른)은 아래 이미지에 표시되어 있습니다(정확한 수치를 보려면 클릭하세요).

비슷한 규모의 회사의 CEO가 중간값보다 적은 급여를 받는다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 그러나 CEO 보수는 항상 확인해 볼 가치가 있지만, 정말로 중요한 질문은 회사가 앞으로 수익을 늘릴 수 있는지 여부입니다. National Research의 수익, 수익 및 현금 흐름에 대한 대화형 그래프를 확인하여 수익에 대해 더 자세히 알아보세요.

National Research가 지난 12개월 동안 총 주주 수익률 28%로 주주들에게 보상한 것은 좋은 일입니다. 물론 배당금도 포함됩니다. 이는 5년 동안 연평균 수익률 3%보다 나은 수치이며, 이는 회사가 최근 더 나은 성과를 보이고 있음을 의미합니다. 낙관적인 관점을 가진 사람은 TSR의 최근 개선을 시간이 지남에 따라 비즈니스 자체가 좋아지고 있음을 나타내는 것으로 볼 수 있습니다. 저는 장기적으로 주가를 사업 성과의 대리자로 보는 것이 매우 흥미롭다고 생각합니다. 하지만 진정으로 통찰력을 얻으려면 다른 정보도 고려해야 합니다. 예를 들어, 우리는국립 연구에 대한 경고 신호 1개당신이 알아야 할 것입니다.

하지만 참고하세요:내셔널 리서치(National Research)는 매수하기에 가장 좋은 주식이 아닐 수도 있습니다. . 그럼 이것 좀 보세요무료과거 수익 성장(및 추가 성장 예측)이 있는 흥미로운 회사 목록입니다.

이 기사에 인용된 시장 수익률은 현재 미국 거래소에서 거래되는 주식의 시장 가중 평균 수익률을 반영한다는 점에 유의하십시오.

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