Affiliated Managers Group(NYSE:AMG)의 투자자들은 지난 3년간 85%의 유리한 수익률에 만족할 것입니다.

계열 관리자 그룹, Inc. (NYSE:AMG) 주주들은 한 달 동안 주가가 19% 하락하는 것을 목격했습니다. 하지만 그렇다고 해서 지난 3년 동안의 수익률이 만족스러웠다는 사실은 바뀌지 않습니다. 지난 3년 동안 주가는 84% 상승해 시장보다 나았습니다.

이를 염두에 두고, 회사의 기본 펀더멘털이 장기적인 성과의 원동력이었는지, 아니면 약간의 불일치가 있는지 살펴볼 가치가 있습니다.

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벤저민 그레이엄(Benjamin Graham)의 말을 빌리자면: 단기적으로 시장은 투표 기계이지만 장기적으로는 저울입니다. 시간이 지남에 따라 시장 정서가 어떻게 변했는지 조사하는 한 가지 방법은 회사의 주가와 주당 순이익(EPS) 간의 상호 작용을 살펴보는 것입니다.

Affiliated Managers Group은 3년 동안 EPS를 연간 134%씩 성장시켜 주가를 상승시킬 수 있었습니다. 이러한 EPS 증가율은 연평균 주가 상승률 23%보다 높습니다. 따라서 시장이 주식에 대해 냉각되었다고 합리적으로 결론을 내릴 수 있습니다. 이러한 신중한 정서는 (상당히 낮은) 4.00의 P/E 비율에 반영됩니다.

아래 이미지에서 시간이 지남에 따라 EPS가 어떻게 변했는지 확인할 수 있습니다(정확한 값을 보려면 차트를 클릭하세요).

우리는 내부자들이 지난 12개월 동안 주식을 매입해 왔다는 점을 좋아합니다. 그럼에도 불구하고 대부분의 사람들은 수익과 수익 성장 추세가 비즈니스에 대한 보다 의미 있는 지침이라고 생각합니다. 우리의무료Affiliated Managers Group의 수입, 수익 및 현금 흐름에 대해 보고합니다.

지난 해 전체 시장이 약 3.8% 상승한 반면, Affiliated Managers Group 주주들은 3.4%(배당금 포함) 손실을 입었습니다. 그러나 아무리 좋은 주식이라도 12개월 동안 시장보다 실적이 저조할 수 있다는 점을 명심하세요. 불행하게도 지난 5년간의 연간 손실률 1.6%보다 더 나빴다는 점을 고려하면, 지난해 실적은 해결되지 않은 과제를 나타낼 수도 있습니다. 일반적으로 장기적인 주가 약세는 나쁜 징조일 수 있지만 역발상 투자자들은 회복을 바라며 주식을 조사하고 싶어할 수도 있습니다. 시장 상황이 주가에 미칠 수 있는 다양한 영향을 고려해 볼 가치가 있지만 훨씬 더 중요한 다른 요소도 있습니다. 예를 들어 항상 존재하는 투자 위험의 유령을 생각해 보십시오.우리는 2개의 경고 신호를 확인했습니다Affiliated Managers Group(무시해서는 안 되는 최소 1개)과 함께 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부여야 합니다.

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이 기사에 인용된 시장 수익률은 현재 미국 거래소에서 거래되는 주식의 시장 가중 평균 수익률을 반영한다는 점에 유의하십시오.

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