EPS 증가 등으로 PWR Holdings (ASX:PWH)가 흥미로운 사례를 만들었습니다.

투자자들은 이익은커녕 수익도 없이 '스토리 주식'을 매수하는 것을 의미하더라도 '차세대 대박'을 발견한다는 생각에 이끌리는 경우가 많습니다. 그러나 현실은 회사가 매년 오랫동안 적자를 내면 투자자들이 그 손실의 일부를 가져가는 것이 일반적입니다. 손실을 내는 기업은 자본의 스펀지 역할을 할 수 있으므로 투자자들은 나쁜 결과를 낳은 후에도 좋은 돈을 낭비하지 않도록 주의해야 합니다.

이와 반대로 많은 투자자들은 다음과 같은 회사에 집중하는 것을 선호합니다.PWR 홀딩스 (ASX:PWH)는 수익뿐만 아니라 이익도 가지고 있습니다. 이 회사가 시장에서 공정한 평가를 받더라도 투자자들은 일관된 이익을 창출함으로써 PWR Holdings가 주주들에게 장기적인 가치를 더할 수 있는 수단을 계속 제공할 것이라는 점에 동의할 것입니다.

PWR Holdings에 대한 최신 분석을 확인하세요.

시장은 단기적으로는 투표 기계이지만 장기적으로는 저울질하는 기계이므로 주가는 결국 주당 순이익(EPS) 결과를 따를 것으로 예상할 수 있습니다. 따라서 경험이 풍부한 투자자가 투자 조사를 수행할 때 회사 EPS에 세심한 주의를 기울이는 것이 합리적입니다. PWR Holdings는 3년에 걸쳐 EPS를 매년 13%씩 성장시켰습니다. 지속될 수 있다면 그것은 좋은 성장률입니다.

수익 성장과 이자 및 과세 전 수익(EBIT) 마진을 신중하게 고려하면 최근 수익 성장의 지속 가능성에 대한 견해를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. PWR Holdings의 EBIT 마진은 지난 한 해 동안 거의 변하지 않았지만 회사는 24%의 기간 동안 AU$1억 8백만의 수익 성장을 보고하게 되어 기쁘게 생각합니다. 회사에 좋은 소식이네요!

아래 차트에서 시간이 지남에 따라 회사의 수입과 수익이 어떻게 증가했는지 확인할 수 있습니다. 더 자세한 내용을 보시려면 이미지를 클릭하세요.

우리가 현재 순간에 살고 있는 동안, 투자 결정 과정에서 미래가 가장 중요하다는 사실에는 의심의 여지가 없습니다. 그렇다면 PWR Holdings의 미래 EPS 추정치를 설명하는 이 대화형 차트를 확인해보세요.

투자자들은 항상 자신이 보유하고 있는 회사에 대한 신뢰를 얻기 위해 노력하고 있으며 내부자 매수는 시장 낙관론을 나타내는 주요 지표 중 하나입니다. 내부자 매수는 회사와 가장 가까운 사람들이 주가가 좋은 성과를 거둘 것이라는 확신을 가지고 있음을 나타내는 경우가 많기 때문입니다. 그러나 내부자는 때때로 틀릴 수 있으며, 우리는 그들의 인수 뒤에 숨은 정확한 생각을 알지 못합니다.

PWR Holdings 내부자들은 해당 연도 동안 주식 매도를 자제했을 뿐만 아니라 주식 구매에 AU$110,000를 지출했습니다. 이는 미래에 대한 낙관적인 그림을 그리는 회사의 좋은 모습입니다. 우리는 또한 주당 약 AU$9.98에 주식 AU$100,000를 지불하여 가장 큰 단일 인수를 한 사람이 독립 비상임 이사인 Roland Dane이라는 점에 주목합니다.

내부자 구매 외에도 PWR Holdings 내부자가 비즈니스에 귀중한 투자를 하고 있다는 사실을 알게 되어 기쁩니다. 회사에서 AU$1억 2천만 상당의 주식을 보유하는 것은 웃을 일이 아니며 내부자들은 주주들에게 최고의 결과를 제공하기 위해 최선을 다할 것입니다. 회사의 13%를 차지하는 내부자들의 공동 투자는 경영진이 장기적으로 집중적인 결정을 내릴 것이라는 확신을 심어줍니다.

내부자들은 분명히 주식을 보유하고 축적하는 것을 좋아하지만 이는 큰 그림의 일부일 뿐입니다. 이는 PWR Holdings의 CEO인 Kees Weel이 이 규모의 회사의 다른 CEO와 비교할 때 상대적으로 적은 수준의 급여를 받기 때문입니다. 시가총액이 AU$3억1백만에서 AU$12억 사이인 PWR Holdings와 비슷한 규모의 회사의 CEO에 대한 평균 총 보상은 약 AU$1.2m입니다.

PWR Holdings CEO는 2022년 6월에 끝나는 연도에 대한 보상으로 AU$806,000를 받았습니다. 이는 실제로 비슷한 규모의 회사 CEO의 평균보다 낮습니다. CEO 보수 수준은 투자자에게 가장 중요한 지표는 아니지만, 보수가 적당할 경우 CEO와 일반 주주 간의 강화된 연계를 지원합니다. 일반적으로 합리적인 급여 수준이 올바른 의사 결정을 뒷받침한다는 주장이 제기될 수 있습니다.