Victory Capital Holdings'(나스닥:VCTR) 5개

주식분석

회사의 주식을 매수한 후(레버리지가 없다고 가정할 때) 최악의 결과는 투자한 돈을 모두 잃는 것입니다. 그러나 더 가볍게 말하면, 좋은 회사는 주가가 100% 이상 상승하는 것을 볼 수 있습니다. 예를 들어,빅토리 캐피탈 홀딩스, Inc. (NASDAQ:VCTR) 주가는 지난 5년간 229%나 급등했습니다. 대부분은 그것에 매우 만족할 것입니다. 지난 분기에 비해 주가가 14% 상승한 것도 좋은 일이다. 그러나 이러한 움직임은 상당히 활발한 시장(90일 만에 12% 상승)의 도움을 받았을 것입니다.

이번 주 주가가 3.3% 하락했지만, 장기적으로 초점을 맞추고 주식의 역사적 수익률이 기본 펀더멘털에 의해 주도되었는지 살펴보는 것이 좋습니다.

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벤저민 그레이엄(Benjamin Graham)의 말을 빌리자면: 단기적으로 시장은 투표 기계이지만 장기적으로는 저울입니다. 주당순이익(EPS)과 시간에 따른 주가 변화를 비교함으로써 시간이 지남에 따라 회사에 대한 투자자의 태도가 어떻게 변했는지 느낄 수 있습니다.

5년이 넘는 기간 동안 Victory Capital Holdings는 주당 순이익을 연간 46%씩 성장시켰습니다. 같은 기간 연간 주가 상승률 27%보다 EPS 증가폭이 더 인상적이다. 그래서 시장에서는 상대적으로 회사에 대해 비관적인 입장을 취하게 된 것 같습니다. 8.63의 상당히 낮은 P/E 비율은 시장에 대한 우려를 시사합니다.

아래 이미지에서 시간이 지남에 따라 EPS가 어떻게 변했는지 확인할 수 있습니다(정확한 값을 보려면 차트를 클릭하세요).

우리는 내부자들이 지난 12개월 동안 주식을 매입해 왔다는 점을 좋아합니다. 그럼에도 불구하고 대부분의 사람들은 수익과 수익 성장 추세가 비즈니스에 대한 보다 의미 있는 지침이라고 생각합니다. 이것무료Victory Capital Holdings의 수입, 수익 및 현금 흐름에 대한 대화형 보고서는 주식을 더 자세히 조사하고 싶은 경우 시작하기에 좋은 곳입니다.

특정 주식에 대해 총 주주 수익률과 주가 수익률을 고려하는 것이 중요합니다. 주가 수익률에는 주가 변동만 반영되는 반면, TSR에는 배당금 가치(재투자 가정)와 할인된 자본 조달 또는 분사의 혜택이 포함됩니다. 틀림없이 TSR은 주식이 창출하는 수익에 대한 보다 포괄적인 그림을 제공합니다. 공교롭게도 지난 5년간 Victory Capital Holdings의 TSR은 260%로 앞서 언급한 주가 수익률을 초과했습니다. 그리고 배당금 지급이 차이를 크게 설명한다고 추측해도 아무런 이득이 없습니다!

Victory Capital Holdings 주주들이 지난 한 해 동안 총 22%의 주주 수익률을 얻은 것을 보니 반갑습니다. 물론 배당금도 포함됩니다. 그러나 이는 5년 동안 매년 주주들에게 벌어들인 연간 TSR 29%에는 미치지 못합니다. 장기적으로 주가 성과를 추적하는 것은 항상 흥미롭습니다. 그러나 Victory Capital Holdings를 더 잘 이해하려면 다른 많은 요소를 고려해야 합니다. 예를 들어 항상 존재하는 투자 위험의 유령을 생각해 보십시오.우리는 2개의 경고 신호를 확인했습니다Victory Capital Holdings와 함께하고 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

Victory Capital Holdings만이 주식을 매입하는 것이 아닙니다. 그럼 이것 좀 보세요무료내부자 구매를 통해 성장하는 회사 목록.

이 기사에 인용된 시장 수익률은 현재 미국 거래소에서 거래되는 주식의 시장 가중 평균 수익률을 반영한다는 점에 유의하십시오.

다음이 포함된 포괄적인 분석을 확인하여 Victory Capital Holdings가 잠재적으로 과대평가되었는지 또는 과소평가되었는지 알아보세요.공정 가치 추정, 위험 및 경고, 배당금, 내부 거래 및 재무 건전성.

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