Reliance Steel & Aluminium(NYSE:RS) 주주들은 지난 5년간 CAGR 29%를 기록했습니다.

회사의 주식을 구매할 때, 회사가 실패할 수 있고 돈을 잃을 수도 있다는 가능성을 염두에 두는 것이 좋습니다. 그러나 긍정적인 면으로는, 우량 회사의 주식을 적절한 가격에 사면 100%가 넘는 이익을 얻을 수 있다는 것입니다. 장기간릴라이언스 스틸 앤 알루미늄(Reliance Steel & Aluminium Co.) (NYSE:RS) 주주들은 이 사실을 잘 알고 있을 것입니다. 주가가 5년 만에 221% 상승했기 때문입니다. 또한 지난 3개월 동안 17%의 이익이 주주들에게 만족스러웠습니다. 그러나 이러한 움직임은 상당히 활발한 시장(90일 만에 11% 상승)의 도움을 받았을 것입니다.

따라서 회사의 장기적인 성과가 기본 비즈니스의 진행 상황과 일치하는지 조사하고 살펴보겠습니다.

Reliance Steel & Aluminium에 대한 최신 분석 보기

벤저민 그레이엄(Benjamin Graham)의 말을 빌리자면: 단기적으로 시장은 투표 기계이지만 장기적으로는 저울입니다. 회사 주변의 정서가 어떻게 변했는지 평가하는 결함이 있지만 합리적인 방법 중 하나는 주당 순이익(EPS)을 주가와 비교하는 것입니다.

5년간의 주가 상승 동안 Reliance Steel & Aluminium은 연간 19%의 주당 복합 이익(EPS) 성장을 달성했습니다. 이러한 EPS 증가율은 같은 기간 주가 증가율인 26%보다 느립니다. 따라서 시장이 5년 전보다 비즈니스에 대해 더 높은 의견을 갖고 있다고 가정하는 것이 타당합니다. 그리고 성장의 기록을 고려하면 이는 거의 충격적이지 않습니다.

아래에서 시간이 지남에 따라 EPS가 어떻게 변했는지 확인할 수 있습니다(정확한 값은 이미지를 클릭하여 확인하세요).

비슷한 규모의 회사의 CEO가 중간값보다 적은 급여를 받는다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 그러나 CEO 보수는 항상 확인해 볼 가치가 있지만, 정말로 중요한 질문은 회사가 앞으로 수익을 늘릴 수 있는지 여부입니다. 이것무료Reliance Steel & Aluminium의 수익, 수익 및 현금 흐름에 대한 대화형 보고서는 주식을 더 자세히 조사하려는 경우 시작하기에 좋은 장소입니다.

투자자는 주가 수익률을 측정하는 것 외에도 총주주수익률(TSR)도 고려해야 합니다. TSR에는 배당금이 재투자된다는 가정에 기초하여 배당금과 함께 분사 또는 할인된 자본 조달의 가치가 포함됩니다. 틀림없이 TSR은 주식이 창출하는 수익에 대한 보다 포괄적인 그림을 제공합니다. Reliance Steel & Aluminium의 지난 5년간 TSR은 256%로 위에서 언급한 주가 수익률보다 높습니다. 따라서 회사가 지불한 배당금은 총 주주 수익률을 향상시켰습니다.

Reliance Steel & Aluminium 주주들이 지난 한 해 동안 총 54%의 주주 수익률을 얻은 것을 보니 반갑습니다. 그리고 여기에는 배당금도 포함됩니다. 이는 5년간의 연간 TSR(29%)보다 나은 수치입니다. 따라서 최근 회사 주변의 정서는 긍정적인 것 같습니다. 주가 모멘텀이 여전히 강하다는 점을 감안하면 기회를 놓치지 않도록 주의 깊게 살펴보는 것이 좋을 것 같다. 시장 상황이 주가에 미칠 수 있는 다양한 영향을 고려해 볼 가치가 있지만 훨씬 더 중요한 다른 요소도 있습니다. 예를 들어, 우리는 발견했습니다Reliance Steel & Aluminium에 대한 경고 표시 1개여기에 투자하기 전에 알아야 할 사항입니다.

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이 기사에 인용된 시장 수익률은 현재 미국 거래소에서 거래되는 주식의 시장 가중 평균 수익률을 반영한다는 점에 유의하십시오.

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