Humana(NYSE:HUM) 파이브

주식분석

장기투자의 핵심은 돈을 버는 것이다. 또한 일반적으로 주가가 시장보다 빠르게 상승하는 것을 보고 싶어합니다. 주주들에게는 불행한 일이지만,휴마나(주) (NYSE:HUM) 주가는 지난 5년 동안 50% 상승했는데, 이는 시장 수익률보다 낮은 수치입니다. 확대해보면 지난해 주가는 1.5% 상승하는 데 그쳤다.

지난 주에만 주가가 시가총액에 40억 달러를 추가했기 때문에 기본 실적이 장기적인 수익을 주도하고 있는지 살펴보겠습니다.

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벤저민 그레이엄(Benjamin Graham)의 말을 빌리자면: 단기적으로 시장은 투표 기계이지만 장기적으로는 저울입니다. 시간이 지남에 따라 시장 정서가 어떻게 변했는지 조사하는 한 가지 방법은 회사의 주가와 주당 순이익(EPS) 간의 상호 작용을 살펴보는 것입니다.

5년이 넘는 기간 동안 Humana는 주당 수익을 연간 23%씩 성장시켰습니다. 같은 기간 연간 주가 상승폭인 9%보다 EPS 증가폭이 더 인상적이다. 그래서 요즘 시장은 주식에 그렇게 열광적이지 않은 것 같습니다.

아래에서 시간이 지남에 따라 EPS가 어떻게 변했는지 확인할 수 있습니다(정확한 값은 이미지를 클릭하여 확인하세요).

이것무료Humana의 수입, 수익 및 현금 흐름에 대한 대화형 보고서는 주식을 더 자세히 조사하려는 경우 시작하기에 좋은 장소입니다.

투자수익률을 볼 때 총주주수익률(TSR)과 주가수익률의 차이를 고려하는 것이 중요하다. TSR에는 배당금이 재투자된다는 가정에 기초하여 배당금과 함께 분사 또는 할인된 자본 조달의 가치가 포함됩니다. 따라서 넉넉한 배당금을 지급하는 기업의 경우 TSR이 주가 수익률보다 훨씬 높은 경우가 많습니다. 휴마나의 최근 5년간 TSR은 56%로 위에서 언급한 주가수익률보다 높다. 이는 주로 배당금 지급의 결과입니다!

Humana는 지난 12개월 동안 2.2%의 TSR을 제공했습니다. 불행히도 이는 시장 수익률에 미치지 못합니다. 긍정적인 측면에서는 장기 수익률(5년에 걸쳐 연간 약 9%의 수익률)이 더 좋아 보입니다. 주가 상승이 둔화되고 있음에도 불구하고 사업이 계속해서 훌륭하게 실행될 가능성이 높습니다. Humana에 더 많은 시간을 보내기 전에 여기를 클릭하여 내부자가 주식을 사고 팔았는지 확인하는 것이 현명할 수 있습니다.

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이 기사에 인용된 시장 수익률은 현재 미국 거래소에서 거래되는 주식의 시장 가중 평균 수익률을 반영한다는 점에 유의하십시오.

Humana의 위험과 기회는 무엇입니까?

뉴욕증권거래소:흠

휴마나

Humana Inc.는 자회사와 함께 미국에서 건강 및 웰빙 회사로 운영되고 있습니다.더 보기

보상

공정가치 추정치보다 55.4% 낮은 수준에서 거래됨

수익은 연간 10.21% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난해 영업이익 7.5% 증가

위험

위험 점검 결과 HUM에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

주가

시가총액

1년 반품

Humana에 대한 추가 연구

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