Synthomer (LON:SYNT) 투자자들은 5년 전에 투자했다면 81%의 손실을 입었습니다.

장기 투자가 좋은 방법이지만 그렇다고 모든 주식을 영원히 보유해야 한다는 의미는 아닙니다. 우리는 동료 투자자들이 힘들게 번 돈을 잃는 것을 정말 싫어합니다. 당신이 잡았다면 상상해보십시오.신토머 PLC (LON:SYNT) 주가가 85% 급락하면서 5년 동안 계속되었습니다. 그리고 지난 12개월 동안 주가가 66% 하락했기 때문에 장기 투자자만이 우려하는 보유자일지 의문입니다. 최근 주주들은 더욱 힘든 상황을 겪었고, 지난 90일 동안 주가가 30% 하락했습니다. 우리는 가격 폭락을 겪는 사람이 누구나 다양한 포트폴리오를 갖기를 진심으로 바랍니다. 돈을 잃더라도 교훈을 잃을 필요는 없습니다.

주주들은 장기적으로 하락세를 보이고 있으므로, 그 기간 동안의 기본 펀더멘털을 살펴보고 그것이 수익률과 일관되게 유지되었는지 살펴보겠습니다.

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벤저민 그레이엄(Benjamin Graham)의 말을 빌리자면: 단기적으로 시장은 투표 기계이지만 장기적으로는 저울입니다. 회사에 대한 시장 인식이 어떻게 바뀌었는지 살펴보는 불완전하지만 간단한 방법 중 하나는 주당순이익(EPS)의 변화와 주가 움직임을 비교하는 것입니다.

지난 50년 동안 Synthomer의 EPS가 0 이하로 떨어지면서 주가가 하락했습니다. 이는 부분적으로 수익에 영향을 미치는 특별한 항목 때문이었습니다. 회사가 적자상태에 빠졌기 때문에 EPS 변화와 주가 변화를 비교하기는 어렵다. 그러나 상황을 고려할 때 우리는 일반적으로 더 낮은 가격을 기대합니다.

아래 이미지는 시간이 지남에 따라 EPS가 어떻게 추적되었는지 보여줍니다(이미지를 클릭하면 더 자세한 내용을 볼 수 있습니다).

우리는 내부자들이 작년에 상당한 규모의 구매를 한 것을 긍정적으로 생각합니다. 그럼에도 불구하고, 현재 주주들이 돈을 버는지 여부는 미래 수익이 훨씬 더 중요할 것입니다. 주식을 구매하거나 판매하기 전에 항상 여기에서 확인할 수 있는 역사적 성장 추세를 면밀히 조사할 것을 권장합니다.

Synthomer의 총 주주 수익률(TSR)과 주가 수익률의 차이는 언급하지 않아도 됩니다. TSR은 현금 배당금의 가치(받은 배당금이 재투자되었다고 가정)와 할인된 자본 조달 및 분할의 계산된 가치를 설명하는 수익률 계산입니다. 배당금은 Synthomer 주주들에게 정말 유익했으며, 현금 지급은 지난 5년 동안 총 주주 손실이 81%에 달하는 것이 주가 수익률만큼 나쁘지 않은 이유를 설명합니다.

지난 해 전체 시장이 약 3.1% 상승한 반면, Synthomer 주주들은 66%의 손실을 입었습니다. 그러나 아무리 좋은 주식이라도 12개월 동안 시장보다 실적이 저조할 수 있다는 점을 명심하세요. 불행하게도 지난 5년간의 연간 손실률 13%보다 더 나빴다는 점을 고려하면 지난해 실적은 해결되지 않은 과제를 나타낼 수도 있습니다. 우리는 Baron Rothschild가 투자자들이 "거리에 피가 흘렀을 때 매수해야 한다"고 말한 것을 알고 있습니다. 그러나 우리는 투자자들이 먼저 고품질의 기업을 매수하고 있는지 확인해야 한다고 경고합니다. 저는 장기적으로 주가를 사업 성과의 대리자로 보는 것이 매우 흥미롭다고 생각합니다. 하지만 진정으로 통찰력을 얻으려면 다른 정보도 고려해야 합니다. 예를 들어 위험과 같습니다. 모든 회사에 그런 제품이 있는데 우리가 발견했어요Synthomer에 대한 2가지 경고 신호(그 중 1은 약간 우려됩니다!) 당신은 알아야합니다.

내부자가 주식을 구매하는 것은 Synthomer만이 아닙니다. 그럼 이것 좀 보세요무료내부자 구매를 통해 성장하는 회사 목록.

이 기사에 인용된 시장 수익률은 현재 영국 거래소에서 거래되는 주식의 시장 가중 평균 수익률을 반영한다는 점에 유의하십시오.

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