Nicolet Bankshares(NYSE:NIC)는 이번 주에 6.4% 상승했지만 수익 증가율은 여전히 ​​5%를 밑돌고 있습니다.

주식을 사서 수년 동안 보유한다면 이익을 얻을 수 있기를 바랄 것입니다. 그러나 그 이상으로 시장 평균보다 더 많이 상승하는 것을 보고 싶을 것입니다. 주주들에게는 불행한 일이지만,니콜렛 뱅크셰어스, Inc. (NYSE:NIC) 주가는 지난 5년 동안 52% 상승했는데, 이는 시장 수익률보다 낮은 수치입니다. 지난해만 봐도 주가는 6.9% 상승했다.

7일간 견조한 실적을 바탕으로 장기적인 주주환원을 견인하는 데 기업의 펀더멘털이 어떤 역할을 했는지 확인해 보자.

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벤저민 그레이엄(Benjamin Graham)의 말을 빌리자면: 단기적으로 시장은 투표 기계이지만 장기적으로는 저울입니다. 주당순이익(EPS)과 시간에 따른 주가 변화를 비교함으로써 시간이 지남에 따라 회사에 대한 투자자의 태도가 어떻게 변했는지 느낄 수 있습니다.

5년간의 주가 상승 기간 동안 Nicolet Bankshares는 연간 1.0%의 주당 복합 이익(EPS) 성장을 달성했습니다. 이 EPS 증가율은 연평균 주가 상승률 9%보다 낮습니다. 따라서 시장이 5년 전보다 비즈니스에 대해 더 높은 의견을 갖고 있다고 가정하는 것이 타당합니다. 그리고 성장의 기록을 고려하면 이는 거의 충격적이지 않습니다.

아래 이미지에서 시간이 지남에 따라 EPS가 어떻게 변했는지 확인할 수 있습니다(정확한 값을 보려면 차트를 클릭하세요).

우리는 내부자들이 지난 12개월 동안 주식을 매입해 왔다는 점을 좋아합니다. 그럼에도 불구하고, 현재 주주들이 돈을 버는지 여부는 미래 수익이 훨씬 더 중요할 것입니다. 주식을 구매하거나 판매하기 전에 항상 여기에서 확인할 수 있는 역사적 성장 추세를 면밀히 조사할 것을 권장합니다.

Nicolet Bankshares는 지난 12개월 동안 7.3%의 TSR을 제공했습니다. 그러나 그 수익은 시장에 미치지 못합니다. 회사가 5년 동안 주주들에게 연간 9%의 TSR을 제공함으로써 훨씬 더 나은 장기 실적을 가지고 있다는 것은 아마도 좋은 신호일 것입니다. 주가 상승이 둔화되고 있음에도 불구하고 사업이 계속해서 훌륭하게 실행될 가능성이 높습니다. 시장 상황이 주가에 미칠 수 있는 다양한 영향을 고려해 볼 가치가 있지만 훨씬 더 중요한 다른 요소도 있습니다. 예를 들어 위험을 고려하십시오. 모든 회사에 그런 제품이 있는데 우리가 발견했어요Nicolet Bankshares에 대한 경고 신호 1개당신은 알아야합니다.

Nicolet Bankshares가 내부자가 구매하는 유일한 주식은 아닙니다. 찾기를 좋아하시는 분들을 위해투자에서 승리하다이것무료최근 내부 구매를 통해 성장하는 회사 목록이 바로 티켓일 수 있습니다.

이 기사에 인용된 시장 수익률은 현재 미국 거래소에서 거래되는 주식의 시장 가중 평균 수익률을 반영한다는 점에 유의하십시오.

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